行情回顧:
上周市場消息面相對清淡,行情整體波瀾不驚,黃金圍繞1900美元的關口反復爭奪,市場多空消息交錯,加上技術面市場休整需求。原油衝高回落,整體小幅上漲。OPEC+承諾11月底前油價不會崩跌,這給油價強勁支撐,同時本周美國原油庫存意外下滑也支撐了油價。外匯市場歐元和英鎊紛紛實現下跌,歐美疫情二次爆發擔憂繼續升溫,其歐美經濟前景也被看淡,同時英國脫歐談判沒有進展,這些因素都給歐元和英鎊沉重的壓力,不過歐元和英鎊下方支撐暫時有效。美股在經歷上周的大漲後,本周高位調整,整體仍然未突破29000壓力。
基本面分析:
黃金方面,上周黃金呈下跌走勢,當周跌幅超30美金,從周初的1930美元回落至1900關口。市場焦點依然是美國大選,第二輪總統競選辯論被取消後,美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登將在美國東部時間15日晚8時,由面對面較量改爲隔空叫陣。民調顯示,拜登大幅領先,但市場仍然不敢懈怠。美國大選的消息對金價的影響不能一概而論。如果美國大選爭奪異常激烈,特朗普不肯放權,料將大幅支持金價。如果拜登或者特朗普一方順利贏下大選,並贏下參衆兩院,那么有望順利推出刺激政策,也支撐金價。美國大選的不確定性也促使美國財政刺激方案難產,但投資者仍然對此抱有很大的希望,這種希望給金價帶來支撐。周四特朗普表示要提出較大規模的刺激方案,市場心存期待,但真正達成的概率較低。影響黃金的令一個因素是歐美疫情的爆發,約翰斯·霍普金斯大學統計數據顯示,截至美國東部時間10月15日22時,美國新冠肺炎確診病例超過797萬例,達7977097例。疫情持續失控,歐洲疫情也異常兇猛。二次疫情強勢反撲,歐洲各國政府重新开始實施封鎖、限制等抗疫措施,以期遏制新冠病毒進一步蔓延。上周美國部分經濟指標有所改善,但處於相對低谷期的經濟活動可能面臨進一步惡化的風險。隨着申請各州失業救濟人數意外激增,以及更多美國人轉向申請更長期的失業救濟,美國經濟復蘇步伐放緩之勢已經非常明顯。
本周市場又會迎來一系列重磅的經濟數據,同時市場還在關注英國脫歐,美國大選選情等重磅焦點事件,這些事件都可能成爲金價大幅波動的爆點。
原油方面,原油上周整體走勢平穩,持續在40美元-42美元區間整理。本周在對油價的支撐方面,OPEC+承諾11月底前油價不會崩跌,這給油價強勁支撐,同時本周美國原油庫存意外下滑也支撐了油價。不過由於本周歐美疫情二次爆發擔憂繼續升溫,其歐美經濟前景也被看淡,加上三大原油市場報告都顯示全球原油需求前景低迷,這些因素都給油價沉重的壓力。OPEC祕書長巴爾金都周四在記者會表示,OPEC+聯盟將確保油價在11月底开會確定政策時不會再度大幅下挫,並補充稱,需求復蘇的速度慢於預期。但消息人士表示,需求前景黯淡加上利比亞供應增加,意謂着OPEC+可能延長現有減產規模至明年,並推遲降低減產規模。周三美國EIA原油庫存降幅超預期。數據顯示,美國截至10月9日當周EIA原油庫存變動實際公布減少381.80萬桶,預期減少210萬桶,前值增加50.1萬桶。該數據短线提振原油價格走高。此外,三大原油市場報告下調全球原油需求預期,但EIA也下調美國原油產量預期。不過第二波疫情爆發的擔憂升溫,歐美疫情給油價帶來壓力,隨着歐美新冠病毒確診病例的不斷增多,疫情帶來的衰退對全球經濟造成嚴重傷害,全球經濟復蘇前路漫長且易受挫折,經濟將陷入衰退階段,這將大大打壓原油的需求前景,壓制原油。
外匯方面,歐元兌美元上周承壓下滑,主要受歐洲疫情升溫,和歐洲央行鴿派的基調打壓。而英國脫歐仍然沒有任何進展施壓英鎊,加之強勢美元,外匯市場本周遭遇滑鐵盧。下周市場還將迎來一系列重磅經濟數據,當最重要的,投資者還要關注,美國財政刺激談判,英國脫歐談判,全球疫情進展等焦點事件。
美元指數本周震蕩小幅攀升,對於疫情的擔憂情緒升溫增加了美元的避險需求,但疲弱的美國經濟前景和政府赤字限制美元升幅。對於未來美元的走勢前景。美銀美林認爲,未來幾周,美元可能迎來第二波反彈。過去1-2周內,美國遠期利率曲线相對別國曲线急劇變陡,這說明“相對貨幣政策前景正發生轉變”,通常支撐美元多頭。
二次疫情強勢反撲,歐洲各國政府重新开始實施封鎖、限制等抗疫措施,以期遏制新冠病毒進一步蔓延。根據世界衛生組織的數據,目前歐洲新冠肺炎累計確診病例已經超過720萬例。
隨着歐洲疫情反撲,拉加德表示,歐洲央行將准備採取進一步緊急措施,以應對新冠疫情帶來的經濟影響。面對疫情帶來的經濟影響,拉加德表示,貨幣政策方面,將確保所有的武器都通過採取正確的政策來應對當前情況;財政政策方面,許多歐元區成員國在提交預算時也正考慮增加財政支出。我們有許多可用的武器,從利率到前瞻指引和資產購买計劃,我們已經做好了准備。我們已經做了許多,如果因爲情況惡化還需要做得更多,那么我們將採取必要的行動。
英鎊兌美元本周震蕩回落,對英國疫情擔憂升溫,且歐盟和英國的脫歐談判沒有進展給英鎊帶來壓力。英國總確診人數也接近68萬。約翰遜當地時間14日稱,目前情況下實施地方封鎖措施控制新冠疫情蔓延,比採取全國性的封鎖措施更爲有效,但他也表示,不排除下一步採取更爲嚴格的措施。
英國脫歐談判也沒有進展施壓英鎊。約翰遜表示,最新的歐盟峰會表明加拿大式的協議對歐盟無效,歐盟峰會上釋放的信息明確表明,歐盟不愿意向我們提供與加拿大相同的條件,而我們只想要一個加拿大式的協議。除非歐盟做出根本性改變,否則我們將不達成協議。約翰遜指出,仍愿意與歐盟討論可行性,但我們應該爲明年1月的無協議式退出做好准備,我們只剩下10周了,我必須做出判斷。約翰遜以前設定了10月15日的截止日期,如果在此之前達不成協議,英國將退出談判。
技術面分析:
黃金周线圖,周线級別以中陰线收盤,金價重回1900美元關口,市場重回跌勢,本周有望慣性下跌。日线圖,金價在布林帶中軌1900上下震蕩,布林帶上軌在1920美元形成壓制,均线系統在1900有支撐,需警惕破位下跌。MACD指標,雙线有望形成死叉,上漲動能回歸零軸,整體看,本周金價偏繼續下跌,關注1890和1870的支撐,先空後多。
黃金:1900-1905做空,止損1910,止盈1890、1870、1860
黃金:1860-1865做多,止損1855,止盈1875、1885、1895
原油周线圖,以陽线收盤,周线實現兩連陽,但短期面臨42美元的壓力,市場有較強的調整需求,目前原油上方壓力重重,不宜過分樂觀原油的上漲空間。但是一旦原油受利好刺激強勢突破42美元,將打破當前震蕩格局。本周原油偏震蕩回落,關注40美元的支撐,並有望形成破位。日线圖,原油均线系統高位形成壓制,布林帶开口,布林中軌在40美元形成支撐,60周期均线在41美元形成壓制,MACD指標,下跌動能增加,上漲能量增加,KDJ高位捏合,油價有望繼續下探,關注40美元支撐和39.50美元支撐,操作上高位做空思路爲主。
原油:41.30-41.50做空,止損41.80,止盈40.50、40.00、39.40
歐元周线圖,以中陰线收盤,歐元轉入下跌節奏,跌幅超過100點,市場空頭力量釋放,重回1.1800關口下方,但1.1700支撐較強,短期內有望形成震蕩,歐元有望測試1.1800附近壓力,但強勢突破的概率不高。日线級別布林帶縮口,中軌壓力在1.1750附近,MACD指標,下跌動能增加,頂背離形態應驗,整體看,歐元本周依然傾向於反彈後繼續下跌,關注1.1750壓力和1.1700支撐,操作上保持高拋低吸的思路。
歐元:1.1780-1.1800做空,止損1.1830,止盈1.1730、1.1650、1.1600
英鎊周线圖,以小陰线收盤,英鎊重回跌勢,市場空頭力量齊聚,英鎊重回1.3000關口,該位置存在一定支撐,市場預計本周將在該區域上下整理,關注1.3100的壓力和1.2900的支撐。日线圖,英鎊受到布林帶上軌1.3070的壓制,均线系統較爲紊亂,不宜過多奢望英鎊的大幅反彈。MACD指標,下跌動能增加,頂背離形態應驗,整體看,英鎊本周依然傾向於震蕩下挫,關注1.3100壓力和1.2900支撐,不排除再度破位大跌的可能,操作上保持高位做空的思路。
英鎊:1.3030-1.3050做空,止損1.3100,止盈1.2950、1.2900、1.2850
綜合分析,
SMFX首席分析師RONALDO認爲,上周市場消息面相對清淡,美元指數維持震蕩,各大品種走勢整體波瀾不驚,黃金自周一跌至1900後就持續震蕩,原油受壓於42美元壓力,歐元和英鎊在大幅下跌後基本企穩。市場本周將迎來衆多風險事件,各大品種或許將在本周選擇方向。美國大選方面,特朗普的言論有望給金價提振,歐佩克大會對原油是一個契機,會議前原油有望形成強勢,會後市場將獲利回吐。歐美疫情目前依然嚴峻,脫歐談判無疾而終,不宜期待歐元和英鎊的大幅反彈,相反需警惕市場風險的下行風險。
以上觀點,純屬個人建議,僅供參考。
2020-10-19