鮑威爾不如預期鴿派,美日觸及109後回撤(USD/JPY)
前言:主席鮑威爾講話後美元/觸及109.00價格區間,隨後出現回撤。美聯儲降息25個點,符合預期,但似乎較預期欠鴿派,美股下跌,限制美元/日元和10年期美債收益率漲勢,後美股出現略反彈,美債收益率跌至周低位,收於該水平緊上方。
4小時圖顯示美元/日元突破7月高位僅一個點,處在20SMA上方,該均线維持持平。技術指標恢復上漲,相對強弱指標目前處在62,動能仍維持中性,未顯示朝南信號。美元從兩個月高點小幅回落,進一步推動了美元對日元的下跌。
總結:隨着新一輪美中貿易談判在上海开始,川普的言論重新引發了人們對貿易战的擔憂,並提振了對傳統避險資產的需求。日本的銀行業者已因負政策而苦惱。現在瞄准已然處於警戒水平的工具箱、動用珍貴的彈藥可能並不明智,在美聯儲降息之際,這只會促使日元迅速逆轉降息後的跌勢。上方阻力位109.80,下方支撐位108.40。
美元/日元4小時圖(ChartH4)
鮑威爾攪局美元大漲,跌至數年低位(EUR/USD)
前言:美聯儲利率決議公布後歐元兌美元跌至數年新低1.1064,盡管美聯儲宣布降息25個基點,但因爲美聯儲仍看好增長前景,美元繼續上漲。周三公布的歐洲數據加大了歐央行鴿派預期。德國第二季度低於預期,增長0.5%,預期0.6%。歐元區第二季度GDP如預期增長0.2%,前值0.4%。此外歐元區7月CPI年率如預期上升1.1%,不過核心CPI錄得0.9%,低於預期1%和前值1.1%。。
4小時圖匯價跌破20SMA,該均线自破位走低之前完成回撤。此外技術指標轉跌,維持下行斜度,RSI目前位於27;若跌破1.1080將跌向1.10關鍵水平。歐元/美元將在更長時間內保持寬幅區間震蕩,當然區間範圍可能會拓寬至1.10-1.16。
總結:的舉措對歐元的影響比本周美聯儲利率決議影響更大更深遠。如果歐洲央行重啓債券購买計劃,歐洲債券收益率可能會進一步下跌,這將降低歐元在投資者眼中的吸引力。3000億歐元的量化寬松計劃將使歐元兌美元匯率在短期內下跌1.5%至1.10關口下方。上方阻力位1.1100,下方支撐位1.1030。
歐元/美元4小時圖(ChartH4)
中國好壞參半,跌至數月低位(AUD/USD)
前言:中國官方PMI數據好壞參半,澳元/美元一度跌至0.6861。中國7月官方制造業採購經理人指數錄得49.7,仍處於榮枯线下。中國7月官方非制造業採購經理人指數自54.2降至53.7,弱於預期值54.5。澳洲數據積極,澳元/美元自低位反彈,澳聯儲衡量基礎通脹趨勢的截尾均值(Trimmedmean)CPI年率上升1.6%好於預期。美聯儲決議後澳元/美元跌至數月低位0.6831。
澳元/美元4小時圖匯價上漲受阻於看跌的20SMA,同時技術指標整理極度超賣後恢復下跌,目前技術指標近乎垂直朝南,處在超賣當中。澳元/美元長期支撐處在0.6820,盡管匯價處在超賣當中,但若破該水平匯價跌勢將加劇。
總結:在通貨膨脹低迷的情況下,雖然澳聯儲政策委員會擁有進一步下調目前爲1.00%的官方隔夜拆款利率的空間,但該行再觀望一段時間的可能性更大。由於澳大利亞目前的房貸利率出現下降,住房貸款的監管正在放松,房價也有所回升,再加上最近的所得稅下調,這些因素結合起來應該會使澳聯儲在未來幾個月裏暫時按兵不動。上方阻力位0.6900,下方支撐位0.6820。
澳元/美元4小時圖(ChartH4)
風險聲明及重要注意事項
交易保證金和差價合約交易涉及高風險,未必適合所有投資者。閣下可能會在交易時遇到損失超過本金的情況。
以上內容屬於一般性信息,並未考慮閣下的投資目標、財務狀況或其他需求;也不構成任何投資或买賣金融產品的邀約。在閣下作出投資決定前,MBGMarkets建議閣下尋求獨立財務意見。同時,MBGMarkets不承擔任何因使用本匯評所引起的直接、間接或隨之發生的損失和/或損害導致的責任或義務。
閣下在決定選取MBGMarkets所提供的金融產品之前,請閣下仔細閱讀MBGMarkets的《條款與條件》及《產品披露聲明》,並確定完全理解交易MBGMarkets金融產品的相關風險。
2019-08-01