美國10月非農就業人數爲+261,000,高於預期的+200,000,上月數據爲+315,000。失業率從3.5%上升到3.7%,而參與率從之前的63.3%下降到62.2%。此外,平均時薪從0.3%上升至0.4%。今天的就業數據繼續達成了美聯儲雙重使命中的“最大程度實現可持續就業”的目標。這將繼續爲美聯儲注入信心,設法把控雙重使命中的“物價穩定”目標。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾曾表示,工資需要隨着通脹持續增長。但是,他也指出不能上升得太快。一旦如此,“就會有麻煩。”
美元指數最初反彈,因爲數據超出預期(強勁的數據意味着更多的加息,因此美元走高)。然而,交易員意識到數據不會影響美聯儲的整體看法,DXY很快回落。美聯儲聲明稱:“在確定加息步伐時,我們將考慮累積緊縮、政策滯後以及經濟和金融發展。”就業報告幾乎沒有改變這種說法,因此盡管美聯儲可能正在考慮更高的終端利率,但“放慢加息步伐”是目前市場關注的焦點。
資料來源:Tradingview,Stone X
由於非農就業數據未產生實質性影響,再加上有消息稱中國正在放松一些新冠管控,非美元貨幣都在上漲。在撰寫本文時,澳元/美元當天上漲了近3%。該貨幣對自4月5日價格接近0.7650以來,一直在下行通道中走低。澳元/美元今天仍處於下行通道中。
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在更短的240分鐘圖內,澳元/美元最近衝出了短期下行通道,可能开始扭轉勢頭。澳元/美元正在接近復合阻力區間0.6529至0.6540,即10月22日的高點、從8月15日高點到10月13日低點區間的38.2%斐波那契回撤位以及50日移動平均线(見日线圖)。如果價格突破該區間,下一個阻力位是前述同一區間的50%回撤位0.6647,然後是水平阻力位0.6671。但如果該貨幣對走低,則第一個支撐位在11月3日低點0.6272,然後是10月13日低點0.6170。在此之下,則是長期通道的底部趨勢线0.6100附近。
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由於就業數據強於預期,美聯儲可以繼續在“物價穩定”方面放开手腳幹,可採用的手段包括在12月的會議上僅加息50個基點。結合中國可能正在放松新冠管控的消息,澳元/美元處於看漲態勢。關注下周的CPI數據,這有助於判斷美聯儲是否會在12月會議上加息50個基點或75個基點!