美國1月CPI同比6.4%,預期6.2%,12月6.5%。盡管數據高於預期,但這是繼2022年6月達到同比9.1%的峰值後連續第七個月下降。1月CPI數據也是自2021年10月以來的最低水平。請記住,美聯儲的目標是2%通脹率。除整體CPI外,1月核心CPI同比爲5.6%,預期爲5.5%,前值爲5.7%。這是自2022年9月達到6.6%的峰值以來連續第四個月下降。這也是自2021年12月以來的最低水平。弱於12月的數據應該會讓美聯儲感到高興,但它仍比目標值的三倍還多。核心PCE是美聯儲更爲看重的通脹指標(但CPI肯定會被考慮在內),要等到2月24日才會公布,而美聯儲要到3月22日才會再次开會。這意味着美聯儲在再次开會之前會有足夠多的通脹數據(包括2月CPI)可供參考。市場目前預計在3月FOMC會議上加息25個基點的可能性爲90%。
數據公布後,美元指數波動極大,15分鐘內交投於102.59至103.21之間。此後,波動仍在延續,DXY交易價格一度高達103.52,隨後回落至日常範圍內。
來源:Tradingview, Stone X
在240分鐘圖上,DXY自2月2日創下近期低點100.82以來一直在走高。該指數先是回調至1月6日高點到2月2日低點區間的61.8%斐波那契回撤位103.79附近。然後它回到三角旗形內,並在2月10日上破圖形。然而,在CPI數據公布後,價格回落,重新測試三角旗的頂部趨勢线和2月9日以來的低點102.64附近。如果價格能夠突破近期高點103.96,那么下一個阻力位要到1月6日高點105.63,這也在三角旗形目標位附近。但是,如果價格跌破今天的區間,接下來的支撐位是三角旗形的底部趨勢线102.25附近。在此之下,水平支撐位落在101.55,然後是2月2日低點100.82。
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在歐元/美元的240分鐘圖上,價格自2月2日創下近期高點1.1033以來一直在走低。該貨幣對回落至1月6日低點到2月2日高點區間的61.8%斐波那契回撤位1.0655上方一點點的位置。此後,歐元/美元一路上漲,今天該貨幣對達到了水平阻力位和2月2日高點到2月13日低點區間的38.2%斐波那契回撤位1.0804附近。如果歐元/美元繼續走高,下一個阻力位是同一區間的50%回撤位1.0844,然後是水平阻力位和61.8%斐波那契回撤位1.0888。但是,如果該貨幣對跌破今日低點1.0708,那么第一個支撐位是2月13日以來的低點1.0655,然後是水平支撐位1.0635。跌破該點位,價格可能會一路下跌至1月6日低點1.0482。
來源:Tradingview, Stone X
1月美國CPI高於預期,但低於12月數據。由於FOMC會議要到3月22日才會召开,美聯儲將有更多的通脹數據可供參考。因此,美元目前看來將在區間內震蕩。但是,請密切關注支撐位和阻力位。如果價格漲破或跌破這些點位,美元指數和歐元/美元可能會形成走勢。