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  • 美元週四一直在努力保持其看漲的勢頭。
  • 美元指數從104.50以上創下的數月高點向104.00回撤。
  • 美國ADP就業數據可能影響美元的估值。

美元在周三表現優於其主要競爭對手後，失去了牽引力。追蹤美元對一籃子六種主要貨幣的估值的美元指數，從周中觸及的數月高點104.50上方回撤，最新逼近104.00心裏關口。

下半日自動數據處理公司（ADP）公佈的月度私營部門就業數據可能會對美元的估值產生影響。美國經濟日程表上還將有第一季度單位勞動成本的修訂和5月份ISM製造業PMI調查。同時，投資者將密切關注美聯儲（官員在周六靜默期開始前的評論。

每日摘要市場動態：美聯儲鴿派押注回歸，美元失去力量

  • 費城聯儲主席Patrick Harker週三指出，他傾向於在6月份暫停加息，但指出傳來的數據可能會改變他的想法。
  • 美聯儲理事菲利普-傑弗遜表示，在下一次FOMC會議上暫停加息將為分析更多數據提供時間，然後再決定額外收緊的程度。
  • 根據CME Group FedWatch工具，美聯儲在即將召開的會議上再加息25個基點的概率從周三早些時候的近70%下降到40%以下。
  • 眾議院通過了一項法案，將債務限額暫停至2025年1月1日。美國股指期貨週四小幅走高。
  • 美國勞工統計局週三報告稱，4月最後一個工作日的職位空缺數為1010萬，3月為974萬。這一讀數高於市場預期的937萬，為美元提供了短暫的提振。
  • 克利夫蘭聯邦儲備（Fed）銀行行長Loretta Mester在接受《金融時報》採訪時表示，在 "真正嵌入的、頑固的通脹壓力 "中，她不一定看到暫停加息的令人信服的理由。
  • FXStreet分析師Yohay Elam說："在預覽ADP數據時，"不僅ADP的數據從不及格跳到了不及格，反之亦然，而且這些差異也很明顯，尤其是在最近幾個月，""在最新的4月公佈的數據中躍升至2022年7月以來的最高水平後，即將公佈的5月報告可能會很弱。 "
  • 美國的消費者情緒在5月份略有減弱，會議委員會（CB）的消費者信心指數從4月份的103.7下降到102.3（從101.3修正）。現狀指數從151.8下降到148.6，消費者預期指數幾乎保持在71.5。最後，5月份的一年期消費者通脹預期從4月份的6.2%下降到6.1%。
  • 美國聯邦住房金融局週二公佈的月度數據顯示，美國3月份的房價按月上升了0.6%。這一讀數是在2月份增長0.7%（從0.5%修正）之後得出的，好於市場預期的+0.2%。

技術分析：美元指數逼近關鍵支撐水平

104.00（11月至2月下跌趨勢的23.6%斐波那契回撤位）是美元指數的關鍵支撐位，如果日線收於該水平之下，可能為向103.00的下滑打開大門，100日簡單移動平均線（SMA）和20日移動均線在此相遇。

反過來說，如果104.00保持完好，買家可能仍然感興趣。在這種情況下，104.50（靜態水平）是第一個障礙，然後美元指數可能會瞄準105.00（心理關口，靜態水平）和105.60（200日均線，38.2%斐波納契回撤位）。

美聯儲的政策如何影響美元？

美國聯邦儲備委員會（Fed）有兩項任務：最大就業和價格穩定。美聯儲將利率作為實現其目標的主要工具，但必須找到適當的平衡。如果美聯儲擔心通貨膨脹，它就通過提高利率來收緊政策，以增加借貸成本並鼓勵儲蓄。在這種情況下，由於貨幣供應量減少，美元可能會升值。另一方面，如果美聯儲擔心經濟活動放緩導致失業率上升，它可以決定通過降息來放鬆其政策。較低的利率可能會導致投資的增長，並允許公司僱用更多的人。在這種情況下，美元預計會貶值。

美聯儲還使用量化緊縮（QT）或量化寬鬆（QE）來調整其資產負債表的規模，並引導經濟向預期方向發展。 QE指的是美聯儲在公開市場上購買資產，如政府債券，以刺激增長，而QT正好相反。 QE被廣泛認為是央行的負向政策行動，反之亦然。

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