- 在周五的PCE通脹數據之後，美元走高。
- 在周一市場提前收盤前，焦點轉向美國ISM數據，這是個縮短的交易時段。
- 美元指數跳回103.00上方，正好處於一個月區間的中間水平。
美元（USD）在上週五美國個人消費支出（PCE）數據公佈後表現平平，本週開始表現不錯。儘管市場仍然相信美聯儲及其主席傑羅姆-鮑威爾(Jerome Powell)將只進行一次加息，並結束緊縮週期，即使他上週多次表示，美聯儲致力於至少進行兩次加息。週一，在上週五PCE數據堅定修正的背景下，美元兌大多數貨幣再次上揚。
週一的特點是未來的交易日非常短，因為交易員將外出參加7月4日的美國國慶節。債券交易和紐約證券交易所（NYSE）將在北京時間週二01:00提前關閉，週二將繼續關閉。這意味著常規經濟日曆在本週末非常濃縮，週五將發布美國就業報告（NFP）。週一，北京時間22:00，美國供應管理協會（ISM）將公佈一批以製造業為重點的數據，細分為採購經理人指數（PMI）以及支付物價、新訂單和就業分項指數。
每日摘要：美元在縮短的交易日中走強
- 美國財政部長珍妮特-耶倫將於7月6日至9日前往中國，以鞏固和建立兩國之間的信任和合作。
- 標準普爾全球製造業採購經理人指數（PMI）6月數據將在北京時間21:45公佈。預計PMI初值為46.3，與之持平。
- ISM製造業數據將在北京時間22:00公佈。預計整體PMI為47.2，高於46.9。新訂單指數預計也將上升，從42.6升至44.0。
- 亞洲股市穩健上漲，恆生指數在接近收盤時跳升超過2%，而日本週一已經收漲1.41%。在蘋果公司發出警告，由於一些生產問題，需要削減Vision Pro Headset生產預測模型後，歐洲股市受到了一些壓力。美國股票期貨的道瓊斯指數和標準普爾500指數都是紅色的。
- CME集團的FedWatch工具顯示，市場對7月26日加息25個基點（bps）的可能性定價為87.4%。市場預期與美聯儲在加息次數方面所傳達的信息之間的錯位仍然存在，一旦市場意識到這一點，可能會引髮美元走強。
- 基準10年期美國國債收益率為3.83%，本週一沒有真正掀起任何大的波瀾。通常情況下，這應該是一個穩定的美國國債交易時段，因為周二美國國慶假期，債券交易將提前停止。
美元指數技術分析：美元半途而廢使其回到上週五的起點
隨著交易員們重新進入美元，美元重回上行，美元已經縮減了上週五的一半跌幅。美元指數（DXY）已經收復了103.00這個大數字和心理水平。就倉位而言，DXY接近一個月區間的中間位置應該不是巧合，在周五美國就業報告（NFP）的背景下選邊站之前，可能會在該點附近保持觀望模式。
上行方面，103.54是下一個關鍵阻力位，與上週的高點一致。位於104.94的200天簡單移動平均線（SMA）仍然相當遙遠。因此要關注的中間水平是104.00的心理水平和5月31日的峰值104.70。
在下行方面，位於102.72附近的55日均線已經證明了它的重要性，因為它在美元堅挺走弱後引發了逆轉，明顯支撐了上週五的價格走勢。如果DXY跌破102.50，預計將出現更多的疲軟，完全下滑至102.00，並重新測試6月的低點101.92。
美聯儲的政策如何影響美元？
美國聯邦儲備委員會（美聯儲）有兩項任務：最大就業和物價穩定。美聯儲將利率作為實現其目標的主要工具，但必須找到適當的平衡。如果美聯儲擔心通貨膨脹，它就會通過提高利率來收緊政策，增加借貸成本，鼓勵儲蓄。在這種情況下，由於貨幣供應量減少，美元（USD）可能會升值。另一方面，如果美聯儲擔心經濟活動放緩導致失業率上升，它可以決定通過降息來放鬆其政策。較低的利率可能會導致投資的增長，並允許公司僱用更多的人。在這種情況下，美元預計會貶值。
美聯儲還使用量化緊縮（QT）或量化寬鬆（QE）來調整其資產負債表的規模，並引導經濟向預期方向發展。 QE指的是美聯儲在公開市場上購買資產，如政府債券，以刺激增長，而QT正好相反。 QE被廣泛認為是央行的負向政策行動，反之亦然。