盤勢分析

大盤在前一日美國費半指數大漲的帶動下，指數開高，加權指數周二上漲56點、收16,437點，成交金額約3,102億元。

加權指數連續七天維持橫盤整理，指數位置仍在月、季均線之下，撐在半年線位置。以型態來說，隱隱有做頭的疑慮，頸線位置16,600點還是無法站回。偶爾AI股點綴一下市場，但也僅部分個股逼近新高；非AI族群，多半表現更為平淡。

投資建議

AI指標股輝達即將公布財報，巿場正向表態，惟要留意公布後如有一丁點不如預期，則有利多出盡的可能性。可以觀察第3季相關公司的營收表現，針對個別公司的實質表現進行布局。除既有PCB、散熱、ODM等族群外，可留意股價位置較低位階的CoWoS概念股。另外，如銅箔代工、玻纖布等產業，供給較疫情前並無顯著差異，秩序相對健康。

美國總體經濟表現優於預期，以美國終端市場為主的消費類股，在歷經將近一年的去庫存後陸續迎來急單庫存回補。成衣紡織、包括製鞋產業已感受到訂單回籠，雖然能見度不長，預期這類回補庫存行情，將逐漸擴散至其他外銷股，如家具、自行車、運動器材等。

能源轉型為長線趨勢，儘管重電族群股價因第2季財報未有明顯亮點，評價回落至合理區間，在能源轉型趨勢且有海外訂單挹注下，訂單能見度持續延長，加上台電強韌電網計畫將於下半年起進入出貨高峰，看好重電類股評價回升。