- 週五金價吸引了一些買家,結束了九日連跌至數月新低。
- 由於缺乏明顯的催化劑,在聯準會鷹派預期的影響下,金價的上揚可能仍將受限。
- 交易員們現在期待著至關重要的美國非農業報告的發布,以尋求新的方向性推動力。
金價(黃金兌美元)在周五亞洲時段走高,目前似乎已經結束了在1,813美元附近的九連跌,或前一日觸及的七個月新低。不過,任何有意義的上揚走勢似乎仍難以實現,因為在周五晚些時候美國公佈關鍵的月度就業數據之前,交易商可能會選擇觀望。
備受矚目的非農就業報告(NFP)將影響人們對聯準會(Fed)未來升息路徑的預期,並為金價提供新的方向性動力。同時,聯準會進一步收緊政策的前景仍對美國債券收益率的上升起到支撐作用,這有助於美元(USD)止住從年內高點連續兩天的修正性下滑,並應限制該貴金屬的漲幅。
市場參與者似乎相信,在美國宏觀數據保持彈性之後,聯準會將堅持其鷹派立場,這些數據與第三季度穩健增長的預期保持一致。此外,更強勁的美國就業數據將意味著薪資和通膨面臨更大壓力,這可能迫使聯準會在更長時間內維持利率上升。這又會提振美元,拖累以美元計價的黃金價格。
每日摘要市場動態:在連續九個交易日下跌後走高
- 週五金價獲得了一些積極的牽引力,並脫離了前一天觸及的七個月低點。
- 預計 9 月美國經濟將新增 17 萬個非農業就業崗位,低於上月的 18.7 萬個,而失業率預計將從 8 月的 3.8% 降至 3.7%。
- 在聯準會鷹派預期的支撐下,基準 10 年期美國公債殖利率持穩在 16 年高點附近,為美元提供支撐,這將限制黃金/美元的上行空間。
- 聯準會官員週四對近期美國債券殖利率的飆升表現得不甚擔憂,並表示這實際上有助於央行對抗持續高企的通膨。
- 聯準會官員一直警告說,利率可能會繼續走高,儘管市場認為今年年底前再次升息的可能性不到40%。
- 週四的美國宏觀數據顯示,上週初請失業金人數溫和上升至20.7萬,但仍處於近期低點附近,顯示勞動市場狀況依然緊俏。
- 就業市場持續緊俏可能會對通膨產生上行壓力,並使聯準會有必要進一步升息。
技術分析:金價在下一輪下跌前可能會延續盤整階段
50日SMA均線自2022年7月以來首次跌破關鍵的200日SMA均線,預示著金價可能進一步走軟。儘管如此,日線圖上的相對強弱指數(RSI)仍顯示近期處於超賣狀態,因此謹慎的做法是等待價格短線進一步盤整或小幅反彈後再進行下一步下跌。儘管如此,技術面仍堅定地傾向於看跌交易者,這表明黃金/美元的下行阻力最小。
從目前的水平來看,任何後續上行走勢都可能繼續在1,830-1,832美元供應區附近遭遇強勁阻力,若突破該區域,空頭回補行情可能推動金價至1850美元關口。反彈動能可能擴大,但更可能仍受阻於1858-1860美元的強勁阻力位。另一方面,數月低點1815-1813美元目前似乎充當短期強勁支撐位。然後為1800美元整數關口,若果斷跌破該位,金價將指向下一個相關支撐位1770-1760美元區域。
今日美元價格
下表顯示了今日美元兌上市主要貨幣的百分比變化。美元對日圓最強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.04% | 0.06% | 0.02% | -0.08% | 0.15% | 0.06% | 0.06% | |
歐元 | -0.04% | 0.02% | -0.02% | -0.13% | 0.12% | 0.03% | 0.03% | |
英鎊 | -0.06% | -0.02% | -0.04% | -0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.01% | |
加幣 | -0.01% | 0.02% | 0.04% | -0.09% | 0.13% | 0.04% | 0.05% | |
澳幣 | 0.07% | 0.11% | 0.11% | 0.09% | 0.22% | 0.15% | 0.14% | |
日圓 | -0.15% | -0.10% | -0.08% | -0.15% | -0.24% | -0.08% | -0.09% | |
紐西蘭元 | -0.06% | -0.02% | -0.01% | -0.04% | -0.15% | 0.08% | 0.00% | |
瑞士法郎 | -0.07% | -0.03% | -0.01% | -0.05% | -0.15% | 0.09% | 0.00% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
經濟指標
美國非農業就業人數
美國勞工統計局發布的非農業就業人數顯示了上個月所有非農業企業新增的工作數量。由於非農就業人數與聯準會的經濟政策決定密切相關,因此每月的非農就業人數變化可能極不穩定。在接下來的幾個月中,這個數字也會受到強烈的關注,而這些關注也往往會引發外匯市場的波動。一般來說,讀數高對美元來說是利好(或看漲),而讀數低則是利空(或看跌),儘管前幾個月的評論和失業率與頭條數據同樣相關,因此市場的反應取決於市場如何看待它們。
為何對交易者重要
美國的月度就業報告被認為是外匯交易者最重要的經濟指標。職位數量的變化與經濟的整體表現密切相關,並受到政策制定者的關注。充分就業是聯準會的任務之一,它在製定政策時會考慮勞動市場的發展情況,進而對貨幣產生影響。儘管有幾項領先指標影響了預期,但非農就業數據往往會為市場帶來驚喜,並引發大幅波動。超出共識的實際數據往往會看漲美元。