- 週四,黃金價格連續第三天呈現上漲趨勢。
- 地緣政治風險持續支撐著對澳幣兌美元的避險需求。
- 聯準會鷹派預期,美國公債殖利率上升,美元上漲。
在中東衝突升級的風險之後,黃金價格(XAU/USD)週三獲得了強勁的積極牽引力,並飆升至8月初以來的最高水平,在1962 - 1963美元附近。也就是說,在聯準會(Fed)將在更長時間內維持較高利率的預期的支撐下,美國公債殖利率進一步上升,限制了這種無收益黃金的漲幅。除此之外,美元(USD)需求的回升促使一些獲利回吐在較高水平,並導致適度回調。
但回撤跌勢缺乏跟進,在1,938美元附近停滯不前。地緣政治緊張局勢繼續推動一些避險資金流入,使得金價在周四連續第三天吸引一些買盤。由於市場參與者現在期待聯準會主席傑羅姆·鮑威爾的演講以尋求新的動力,貴金屬在歐洲市場早盤保持了買盤基調。人們將密切關注鮑威爾的講話,以尋找聯準會政策前景的線索,這反過來將影響美元和澳元兌美元匯率。
每日文摘市場動態:金價仍接近週三觸及的兩個半月高點
- 由於擔心以色列和哈馬斯的衝突可能蔓延到中東其他地區,避險金價繼續獲得支撐。
- 據報道,加薩一家醫院發生爆炸,造成數百名巴勒斯坦人死亡,埃及和巴勒斯坦領導人取消了與美國總統喬·拜登的峰會。
- 根據《英國時報》報道,以色列總理內塔尼亞胡私下獲得了美國總統拜登的支持,將繼續推進對加薩的地面入侵。
- 拜登表示,美國將確保以色列擁有自衛所需的武器,而哈馬斯犯下的暴行使ISIS看起來更理性。
- 週二公佈的樂觀的美國零售銷售數據表明,美國經濟在第三季結束時表現強勁,並提高了第三季的GDP預期。
- 這些數據也加劇了對黏性通膨的擔憂,這可能使美國聯邦儲備理事會(美聯儲,fed)得以堅持其鷹派立場,並在更長時間內將利率維持在較高水平。
- 這反過來又導緻美國公債殖利率進一步上升,並繼續支撐美元,這將限制澳元兌美元的漲幅。
- 基準的10年期美國公債殖利率攀升至16年來的新高,並在5%的心理關口附近移動。
- 投資人現在關注美國每週首次申請失業救濟人數、費城聯邦儲備銀行製造業指數和成屋銷售數據,以尋求短期動力。
- 市場的焦點仍將集中在聯準會主席鮑威爾的預定講話上,屆時市場將密切關注鮑威爾的講話,以尋找有關未來升息路徑的線索。
技術分析:黃金多頭現在可能會等待突破1962 - 1963美元區域
從技術角度來看,隔夜持續突破200日簡單移動平均線(SMA)以及隨後突破1947 - 1948美元供應區域被視為多頭的新觸發因素。此外,日線圖上的振盪指標保持在正面區域,距離超買區還很遠。這反過來表明,金價阻力最小的路徑是上行。儘管如此,在倉位準備進一步上漲之前,仍應謹慎地等待一些後續買盤突破隔夜波動高位,即1,962-1,963美元附近區域。 XAU/美元可能會加速向1982美元的中間障礙前進,然後目標是自5月份以來首次奪回2000美元的心理關卡。
另一方面,跌破1948 - 1947美元區域可能會在200日移動均線附近找到像樣的支撐,目前在1930美元附近。緊隨其後的是100日移動均線,在1,922美元附近的區域,在1,930美元的支撐區域之前,金價可能會回落至1,900美元下方。後者與50日移動均線重合,應該會成為XAU/USD的強勁基礎。一個令人信服的突破將否定正面的前景,並使近期偏向看跌交易者。
過去7天的美元價格
下表顯示了過去7天美元(USD)對所列主要貨幣的變動百分比。美元兌紐西蘭元走強。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.86% | 1.58% | 1.02% | 1.81% | 0.51% | 3.21% | -0.23% | |
EUR | -0.86% | 0.73% | 0.17% | 0.96% | -0.34% | 2.38% | -1.09% | |
GBP | -1.60% | -0.74% | -0.57% | 0.23% | -1.08% | 1.66% | -1.85% | |
CAD | -1.02% | -0.17% | 0.57% | 0.80% | -0.51% | 2.22% | -1.27% | |
AUD | -1.84% | -0.98% | -0.24% | -0.81% | -1.31% | 1.44% | -2.08% | |
JPY | -0.52% | 0.32% | 1.06% | 0.50% | 1.29% | 2.68% | -0.75% | |
NZD | -3.32% | -2.42% | -1.69% | -2.27% | -1.46% | -2.78% | -3.54% | |
CHF | 0.22% | 1.09% | 1.80% | 1.24% | 2.03% | 0.74% | 3.44% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。
風險情緒常見問題
當提到金融市場的情緒時,“風險偏好”和“風險規避”是什麼意思?
在金融行話的世界裡,兩個被廣泛使用的術語“風險偏好”和“風險規避”指的是投資者在相關時期願意承受的風險水平。在“冒險型”市場中,投資人對未來持樂觀態度,更願意購買風險資產。在“規避風險”的市場中,投資者開始“謹慎行事”,因為他們擔心未來,因此購買風險較低的資產,這些資產更確定會帶來回報,即使回報相對較小。
要了解風險情緒動態,需要追蹤哪些關鍵資產?
通常,在“風險偏好”時期,股市會上漲,大多數大宗商品(黃金除外)也會升值,因為它們受益於積極的增長前景。大宗商品出口大國的貨幣因需求增加而走強,加密貨幣上漲。在“規避風險”的市場中,債券——尤其是主要的政府債券——上漲,黃金表現搶眼,日元、瑞士法郎和美元等避險貨幣都受益。
當市場情緒“冒險”時,哪些貨幣會走強?
澳幣(AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等次要外匯,都傾向於在“風險偏好”的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟成長嚴重依賴大宗商品出口,而大宗商品在風險偏好時期往往會上漲。這是因為投資者預計,由於經濟活動的增加,未來對原料的需求將會增加。
當市場情緒“避險”時,哪些貨幣會走強?
在“避險”期間傾向於升值的主要貨幣是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因為它是世界儲備貨幣,因為在危機時期投資者購買美國政府債券,這被視為安全的,因為世界上最大的經濟體不太可能違約。日圓受到對日本政府公債需求增加的影響,因為日本國內投資人持有的國債比例很高,即使在危機時期,他們也不太可能拋售這些國債。瑞士法郎,因為嚴格的瑞士銀行法為投資者提供了加強的資本保護。