- 印度盧比創下歷史新低 83.42 後仍維持守勢。
- 市場預計印度央行將幹預匯市以阻止印度盧比貶值。
- 印度和美國消費者物價指數將成為焦點。
週一印度盧比失去動能。印度盧比兌美元從上週五歷史低點 83.42 反彈。銀行間訂單匹配系統的中斷加劇了印度盧比的壓力，這可能促使印度儲備銀行（RBI）進行幹預以平息市場。市場預計印度儲備銀行將像前幾個月一樣有系統地捍衛本幣。不過，印度儲備銀行措施可能取決於週二的美國通膨數據。
美國10月消費者物價指數（CPI）預估月率為0.1%，核心指數預期月率0.3%。若美國通膨強於預期，會加大聯準會在 12 月或 1 月會議上升息的機率。此外，印度通膨將於週一晚些時候公佈，預計 10 月通膨年率為 4.8%。週二為印度排燈節（Diwali Balipratipada），市場休市。
每日市場動態摘要：印度盧比在多重挑戰下疲軟
- 印度儲備銀行（RBI）行長達斯（Shaktikanta Das）對印度的經濟前景表示樂觀，但告誡說，通往繁榮社會的道路可能並不平坦。
- 印度央行貨幣政策委員會 10 月會議上預計，2023-24 年印度消費者物價指數（CPI）將從 2022-23 年的 6.7% 降至 5.4%。
- 印度央行行長達斯稱，印度食品價格出現反覆和重疊衝擊，維持敏感，貨幣政策的重點仍然是將通膨率維持在 4% 的目標上。
- 印度央行預測，2023財年印度國內生產毛額（GDP）年率為 6.3%。
- 11 月密西根大學消費者信心指數從前一個月的 63.8 降至 60.4，低於期值 63.7。
- 美國 12 個月通膨預期從 4.2% 上升至 4.4%，5 年預期從 3.0% 升至 3.2%。
- 舊金山聯邦儲備銀行（Fed）行長瑪麗-戴利（Mary Daly）表示，目前稱聯準會已經完成了升息週期使通膨率回到2%目標仍為時過早。
- 聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，如果進一步收緊政策變得合適，央行將毫不猶豫地出手。
技術分析：印度盧比看跌傾向不變
印度盧比日內交投疲軟。美元/印度盧比突破了 9 月以來的交易區間 83.00-83.30。日圖顯示，美元/印度盧比維持看漲，因為美元/印度盧比處於關鍵的 100 天和 200 天指數移動均線 (EMA) 上方。
11 月 10 日高點 83.42 構成阻力。若美元/印度盧比明確突破 83.42，則反彈至心理整數關 84.00。下檔方面，美元/印度盧比初步關鍵水準將出現在阻力位轉為支撐位的 83.30 附近。關鍵支撐位在 83.00，該水準是 10 月 24 日低點和整數關匯合處。另一個需要注意的下行支撐為 9 月 12 日的低點 82.82。
最近 7 天美元兌主要貨幣對價格
下表顯示了美元兌主要貨幣對價格過去 7 天內的波動百分比。美元兌澳元最強勁。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | 0.46% | 1.21% | 1.14% | 2.47% | 1.46% | 1.79% | 0.38% | |
| 歐元 | -0.46% | 0.76% | 0.69% | 2.00% | 1.00% | 1.33% | -0.08% | |
| 英鎊 | -1.22% | -0.76% | -0.07% | 1.25% | 0.24% | 0.58% | -0.85% | |
| 加幣 | -1.15% | -0.69% | 0.05% | 1.34% | 0.31% | 0.64% | -0.78% | |
| 澳幣 | -2.53% | -2.06% | -1.29% | -1.35% | -1.03% | -0.68% | -2.13% | |
| 日圓 | -1.49% | -1.03% | -0.48% | -0.30% | 1.02% | 0.31% | -1.10% | |
| 紐西蘭元 | -1.82% | -1.34% | -0.58% | -0.64% | 0.67% | -0.33% | -1.41% | |
| 瑞士法郎 | -0.37% | 0.09% | 0.84% | 0.78% | 2.10% | 1.10% | 1.42% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
印度盧比常見知識點
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼？
印度盧比是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格（印度高度依賴進口石油）、美元價值（大部分貿易以美元進行）和外商投資水準都會對印度盧比波動產生影響。印度儲備銀行（RBI）直接幹預外匯市場以維持匯率穩定，以及印度儲備銀行設定利率水平，也是影響印度盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行決策如何影響印度盧比？
印度儲備銀行（RBI）積極幹預外匯市場，以維持匯率穩定，進而促進貿易。此外，印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通膨維持在 4% 的目標水準。印度儲備銀行上調利率通常會使印度盧比走強。這是受到 “套息交易”的作用，即投資者在利率較低的國家借款，然後將資金投放到利率水平相對較高的國家，並從中獲利。
影響印度盧比的宏觀經濟因素有哪些？
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通膨、利率、經濟成長率（國內生產毛額）、貿易帳和外資流入。印度經濟成長水準越高，海外投資就越多，推高印度盧比的需求。貿易帳赤字減少最終會導致印度盧比走強。印度利率上升，尤其是實際利率（利率減去通膨）上升對印度盧比也是有利的。市場維持風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資（FDI 和 FII）流入，這也有利於印度盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比？
當印度通膨水準處在高位，特別是如果通膨水準相對高於與印度同類的國家時，通常會對印度盧比產生負面影響，因為這反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹也會增加出口成本，導致更多印度盧比出售外國進口商品，這對印度盧比構成利空。同時通膨上升通常會導致印度儲備銀行上調利率，由於國際投資者對印度盧比的需求加大，印度盧比看漲。通膨處在較低水準時，則會產生相反的影響。