- 印度盧比在美元溫和反彈的背景下走低。
- 印度儲備銀行(RBI)的月度公報強調了對通貨膨脹的強烈警告。
- 市場參與者將關注將於週四稍後公佈的美國第三季國內生產毛額(GDP)。
印度盧比(INR)週四走勢偏弱。印度儲備銀行(RBI)的月度公告強調,如果整體零售通膨率不能降至4%的中期目標並保持在這一水平,就會對經濟成長產生潛在影響。
11 月印度整體零售通膨率上升了 5.55%,低於市場預期。根據印度央行的最新估計,2024 年 7 月至 9 月的消費者物價指數(CPI)平均通膨率為 4%。印度央行行長達斯(Shaktikanta Das)表示,通膨率達4%不應只是一次性事件,貨幣政策委員會應相信4%已成為持久目標。
投資人將關注本週四稍後公佈的美國第三季國內生產毛額年化數據。預計成長數字將穩定在 5.2%。投資者的注意力將轉移到週五公佈的 11 月核心個人消費支出物價指數 (PCE),預計每月將成長 0.2%,年將年增 3.3%。
每日摘要市場動態:印度盧比在通膨高企的情況下保持弱勢
- 2023 年 12 月 8 日,印度外匯存底為 6,069 億美元,在主要外匯存底國中排名第四,2023-2024 年期間增加了 284 億美元。
- 在 2023-24 年期間增加了 284 億美元。
- 印度在市場上交易的未償還債券總額從 3 月季度的 2.34 兆美元激增至 9 月季度的 2.47 兆美元。
- 根據印度央行的月度公告,印度央行 10 月在即期外匯市場上出售了 3.1 億美元。
- 國際貨幣基金組織(IMF)已將印度的匯率制度從浮動重新歸類為穩定安排。
- 美國消費者信心指數從上月的 101.0(修正後為 102.0)上升至 12 月的 110.7,創下自 2021 年初以來的最大增幅。
- 11 月成屋銷售年率躍升至 382 萬套,高於市場共識的 377 萬套。
- 根據 CME FedWatch 工具,市場預計聯準會將在 1 月的會議上維持基準利率穩定,但最快可能在 3 月開始降息。
技術分析:印度盧比將在 82.80 至 83.40 之間維持區間震盪
印度盧比本交易日走軟。自 9 月以來,美元/印度盧比貨幣對一直停留在 82.80-83.40 的區間內。從技術上來看,美元兌印度盧比在日線圖上持於關鍵的 100 天指數移動平均線 (EMA) 上方。然而,由於 14 天相對強弱指數 (RSI) 位於 50.0 中點下方,因此不排除進一步挑戰關鍵 EMA 的可能性。
交易區間的上邊界 83.40 是美元/印度盧比的直接阻力位。如果果斷突破 83.40,下一個障礙將是今年迄今(YTD)高點 83.47,進而為心理整數位 84.00。
下檔方面,關鍵的爭奪水準將出現在 83.00 心理關卡。再往南,下一個下行阻力位是交易區間下限與 9 月 12 日低點 82.80 的交會處。若跌破這一水平,將跌至 8 月 11 日的低點 82.60。
今日美元價格
下表顯示了今日美元兌上市主要貨幣的百分比變化。美元對英鎊的匯率最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.04% | 0.05% | -0.03% | -0.12% | -0.36% | 0.05% | -0.04% | |
歐元 | 0.03% | 0.09% | 0.02% | -0.08% | -0.29% | 0.10% | 0.00% | |
英鎊 | -0.05% | -0.10% | -0.07% | -0.16% | -0.43% | 0.00% | -0.10% | |
加幣 | 0.03% | -0.02% | 0.07% | -0.09% | -0.35% | 0.08% | -0.03% | |
澳幣 | 0.12% | 0.06% | 0.15% | 0.08% | -0.25% | 0.16% | 0.05% | |
日圓 | 0.37% | 0.30% | 0.42% | 0.32% | 0.24% | 0.43% | 0.31% | |
紐西蘭元 | -0.05% | -0.11% | -0.01% | -0.06% | -0.16% | -0.42% | -0.12% | |
瑞士法郎 | 0.06% | 0.00% | 0.10% | 0.02% | -0.07% | -0.31% | 0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
印度盧比常見問題
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?
印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對其產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定的利率水平,也是盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行的決策如何影響印度盧比?
印度儲備銀行(RBI)積極介入外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通貨膨脹率維持在 4% 的目標水準。較高的利率通常會使盧比走強。這是由於 "利差交易 "的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率相對較高的國家,並從中獲利。
影響印度盧比幣值的宏觀經濟因素有哪些?
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易平衡和外資流入。經濟成長率越高,海外投資越多,從而推高盧比的需求。貿易收支負差減少最終會導致盧比走強。較高的利率,尤其是實際利率(利率減去通貨膨脹率)對盧比也是有利的。風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比?
較高的通膨率,特別是如果通膨率相對高於印度的同類國家,通常會對貨幣產生負面影響,因為它反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹還會增加出口成本,導致出售更多的盧比來購買外國進口商品,這對盧比是不利的。同時,較高的通膨率通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率,由於國際投資者的需求增加,這對盧比是有利的。較低的通貨膨脹率則會產生相反的影響。