- 印度盧比在美國重要事件發生前因美元走強而走低。
- 市場普遍預期聯準會將基準隔夜利率穩定在 5.25%-5.50% 的區間內。
- 投資者正在等待 FOMC 的利率決定和印度 2024 年中期預算案前的新聞發布會。
印度盧比(INR)週三走軟。在聯準會公開市場委員會(FOMC)做出利率決定之前,交易商傾向於觀望,因此避險資金的流入推動了該貨幣對的回升。
印度以其突出的成長軌跡吸引了人們的注意。印度首席經濟顧問 V Anantha Nageswaran 表示,印度預計在 2030 年成為一個 7 兆美元的經濟體。然而,在中東地緣政治緊張局勢的影響下,通膨膠著和油價上漲的風險可能會影響印度經濟。
人們普遍預計聯準會將在 1 月的會議上維持基準利率在 5.25-5.5% 的 23 年高點不變。由於經濟持續表現出令人驚訝的強勁勢頭,聯準會在 3 月會議上首次降息的前景已經暗淡。根據 CME FedWatch 工具,市場已將 5 月會議降息的機率定為 85%。
週三晚些時候,FOMC 將於格林尼治標準時間19:00(北京時間週四凌晨2:00) 宣布利率決定,主席傑羅姆-鮑威爾將於格林尼治標準時間19:30(北京時間週四凌晨2: 30) 舉行記者會。鮑威爾的演講可能會提供有關央行前景的信息,並為 2024 年的降息時間表提供一些暗示。除此之外,印度 1 月標普全球製造業採購經理人指數將於週四公佈。所有目光將投向印度 2024 年臨時預算案(2024-25 財政年度)。
每日摘要市場動態:印度盧比在全球挑戰中保持彈性
- 印度儲備銀行(RBI)的數據顯示,截至1月19日的一周,印度外匯存底減少27.9億美元,降至6,161.4億美元。
- 印度財政部長將於週四提交2024-25年聯邦預算,預計政府將把財政赤字降低至少50個基點(bps)。
- 印度盧比成為2024年1月亞洲市場表現最好的貨幣,上漲了1%至2%。
- 國家統計局(NSO)預測印度24財年的經濟成長率為7.3%,而23財年為7.2%。
- 美國 12 月的職缺數量上升至 902.6 萬個,高於 11 月的數字,後者被上修至 892.5 萬個。
- 美國經濟贅商會消費者信心指數 1 月達到 114.8,前值 108.0,創兩年來新高。
技術分析:印度盧比在 82.78 至 83.45 之間延續區間震盪走勢
印度盧比當日走軟。美元/印度盧比在兩個月前的下降趨勢通道 82.78-83.45 內盤整。在日線圖上,美元兌印度盧比在關鍵的 100 期指數移動平均線 (EMA) 上方仍受到良好支撐。然而,由於 14 天相對強弱指數(RSI)徘徊在 50.0 中線附近,表明該貨幣對的非定向走勢,因此該貨幣對的看漲前景看起來很脆弱。
此貨幣對的第一個阻力位將出現在下降趨勢通道的上邊界 83.25。如果持續突破 83.25 水平,則可能為下一個看漲目標鋪平道路,直至 1 月 2 日的高點 83.35,進而觸及 2023 年的高點 83.47。另一方面,如果跌破 100 期 EMA 與 83.00-83.05 心理關卡的匯合點,則表示看跌勢頭將回到 12 月 18 日的低點 82.90,隨後是下降趨勢通道的下限 82.72。
今日美元價格
下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元兌澳幣最堅挺。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.24% | 0.16% | 0.11% | 0.36% | 0.18% | 0.21% | 0.15% | |
歐元 | -0.24% | -0.09% | -0.12% | 0.15% | -0.06% | -0.03% | -0.08% | |
英鎊 | -0.16% | 0.09% | -0.04% | 0.21% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | |
加幣 | -0.12% | 0.13% | 0.01% | 0.24% | 0.07% | 0.09% | 0.03% | |
澳幣 | -0.37% | -0.12% | -0.21% | -0.24% | -0.17% | -0.16% | -0.22% | |
日圓 | -0.18% | 0.03% | -0.06% | -0.06% | 0.20% | -0.01% | -0.03% | |
紐西蘭元 | -0.20% | 0.06% | -0.06% | -0.08% | 0.16% | -0.02% | -0.06% | |
瑞士法郎 | -0.14% | 0.08% | 0.00% | -0.04% | 0.20% | 0.03% | 0.04% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左側列中選取,而報價貨幣則從最上面一行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
印度盧比常見問題
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?
印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對其產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定的利率水平,也是盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行的決策如何影響印度盧比?
印度儲備銀行(RBI)積極介入外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通貨膨脹率維持在 4% 的目標水準。較高的利率通常會使盧比走強。這是由於 "利差交易 "的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率相對較高的國家,並從中獲利。
影響印度盧比幣值的宏觀經濟因素有哪些?
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易平衡和外資流入。經濟成長率越高,海外投資越多,從而推高盧比的需求。貿易收支負值減少最終會導致盧比走強。較高的利率,尤其是實際利率(利率減去通貨膨脹率)對盧比也是有利的。風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比?
較高的通膨率,特別是如果通膨率相對高於印度的同類國家,通常會對貨幣產生負面影響,因為它反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹還會增加出口成本,導致出售更多盧比購買外國進口商品,這對盧比是不利的。同時,較高的通膨率通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率,由於國際投資者的需求增加,這對盧比是有利的。較低的通貨膨脹率則會產生相反的影響。