- 印度盧比因美元走強而失去動能。
- 預計印度儲備銀行(RBI)週四將維持利率在 6.50%不變。
- 週一,投資者將重點放在印度 1 月份標普全球服務業採購經理人指數和美國 ISM 服務業採購經理人指數。
週一,印度盧比收復近期跌幅。美國就業數據向好,促使國債殖利率和美元上漲,推動美元/印度盧比反彈。美國就業市場數據持續強勁預計將抑制聯準會提前降息的希望,從而全盤提振美元。
經濟學家預計,印度儲備銀行(RBI)將至少在第三季前維持利率不變,而美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)將在下一季下調關鍵利率。
週一晚些時候,將公佈 1 月份印度標準普爾全球服務業採購經理人指數和美國 ISM 服務業採購經理人指數。市場參與者將密切關注印度儲備銀行週四公佈的利率決議,預計該決定將連續第六次維持貨幣政策不變。
每日市場動態摘要:印度盧比在全球逆風中持續承壓
- 印度 10 年期基準公債殖利率上週五收在 7.0555%,創下 15 個月以來的最大單週跌幅。
- 據路透社調查的經濟學家稱,印度儲備銀行(RBI)週四將把基準利率維持在 6.50%。
- 印度政府將在基礎建設方面投入創紀錄 11.11 兆盧比(約 1,340 億美元)。
- 20244 財政年度預算赤字在國內生產毛額中的佔比預期將達到 5.8%。
- 印度政府的目標是到 2026 財政年度將預算赤字降至 4.5% 以下。
- 1月印度標準普爾全球製造業採購經理人指數從 12 月的 54.9 升至 56.5。
- 1月美國非農業就業報告(NFP)優於預期,從 12 月的 33.3 萬(自21.6萬上修)激增至 35.3 萬。
- 失業率維持在 3.7%不變。最後,薪資成長趨穩,1 月平均時薪年率為 4.5%,而 12 月為 4.4%。
- 芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示,3 月降息的機率已降至 19%,而一天前為 38%。
- 聯準會主席鮑威爾表示,3月降息為時過早,因為他不相信聯準會對通膨率會持續回到2%抱有信心。
- 鮑威爾補充說,決策者認為今年降息是合適的,但謹慎的做法是對春季以後利率下降的可能性持開放態度。
- 聯準會將在 3 月會議上討論放寬量化緊縮(QT)步伐的時機。
技術分析:印度盧比延續震盪於 82.78-83.45 區間
印度盧比當日走勢疲軟。美元/印度盧比盤整於兩個月下降趨勢通道 82.78-83.45 內。從技術角度來看,美元/印度盧比看跌基調保持不變,因為日圖顯示美元/印度盧比處於關鍵的 100 期指數移動均線 (EMA)下方。此外,14 天相對強弱指標(RSI)位於 50.0 中線下方,顯示看跌勢頭正在發揮作用。
另一方面,如果在 83.00 心理關卡上方出現買盤跟進,則會反彈至下降趨勢通道上沿和 1 月 18 日高點 83.18。下一個阻力將是 1 月 2 日的高點 83.35。
如果我們看跌美元的設想成真,那麼下降趨勢通道下沿 82.71.將成為美元/印度盧比的潛在支撐位。如果美元/印度盧比跌破該水平,可能跌回 8 月 23 日的低點 82.45,隨後跌至 6 月 1 日低點 82.25。
今日美元兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元兌英鎊最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日元 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | -0.02% | -0.08% | -0.14% | 0.06% | |
歐元 | -0.01% | 0.09% | 0.04% | -0.01% | -0.08% | -0.14% | 0.05% | |
英鎊 | -0.10% | -0.10% | -0.06% | -0.12% | -0.18% | -0.23% | -0.04% | |
加幣 | -0.05% | -0.05% | 0.04% | -0.07% | -0.13% | -0.18% | 0.01% | |
澳幣 | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.07% | -0.05% | -0.11% | 0.09% | |
日元 | 0.08% | 0.07% | 0.15% | 0.12% | 0.06% | -0.08% | 0.13% | |
紐西蘭元 | 0.13% | 0.14% | 0.23% | 0.18% | 0.11% | 0.04% | 0.20% | |
瑞士法郎 | -0.07% | -0.07% | 0.02% | -0.03% | -0.08% | -0.15% | -0.21% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
印度盧比常見問題
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?
印度盧比是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對印度盧比波動產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定利率水平,也是影響印度盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行決策如何影響印度盧比?
印度儲備銀行(RBI)積極幹預外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通膨維持在 4% 的目標水準。印度儲備銀行上調利率通常會使印度盧比走強。這是受到 “套息交易”的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率水平相對較高的國家,並從中獲利。
影響印度盧比的宏觀經濟因素有哪些?
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通膨、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易帳和外資流入。印度經濟成長水準越高,海外投資就越多,推高印度盧比的需求。貿易帳赤字減少最終會導致印度盧比走強。印度利率上升,尤其是實際利率(利率減去通膨)上升對印度盧比也是有利的。市場維持風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於印度盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比?
當印度通膨水準處在高位,特別是如果通膨水準相對高於與印度同類的國家時,通常會對印度盧比產生負面影響,因為這反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹也會增加出口成本,導致更多印度盧比出售外國進口商品,這對印度盧比構成利空。同時通膨上升通常會導致印度儲備銀行上調利率,由於國際投資者對印度盧比的需求加大,印度盧比看漲。通膨處在較低水準時,則會產生相反的影響。