- 澳元上漲,美元因美國公債殖利率下行而下跌。
- 澳幣因澳儲行長布洛克發表鷹派言論而走強。
- 聯準會鮑威爾強調密切關注通膨率向 2% 邁進的情況。
美元低迷,澳幣連續第二日擴大漲幅,可能歸因於美國公債殖利率下降。此外,澳儲行行長布洛克發表鷹派言論為澳元走強提供了支持,進而支撐了澳元/美元。
澳儲行週二將官方現金利率(OCR)維持在 4.35% 不變,這一決定在市場廣泛預期之中。在利率決議後的新聞發布會上,澳儲行行長布洛克沒有就今後的政策行動做出明確表態,既沒有提出可能的選項,也沒有排除可能的選項。不過,由於澳洲經濟正經歷生活成本危機,澳儲行決策者進一步升息的空間有限。
儘管聯準會主席鮑威爾發表了鷹派言論,但美元指數(DXY)仍繼續下跌。鮑威爾抑制了降息預期,並強調了密切關注通膨接近 2% 核心目標很重要。
週二,克裏夫蘭聯邦銀行行長洛雷塔-梅斯特表示,聯準會可能會考慮在今年稍晚降息。不過,梅斯特告誡不要太過倉促行事。此外,費城聯邦儲備銀行行長帕特裏克-哈克(Patrick Harker)上週表示支持聯準會維持利率穩定的決定,理由是前景顯示通膨進一步下降。
每日市場動態摘要:澳幣因美元走低而走強
- 澳洲 12 月 AiG 產業指數為-27.3,前值為-22.4。
- 澳洲第四季零售銷售(季率)成長 0.3%,前值成長 0.2%。
- 澳洲 1 月份貿易帳(月度)為 109.59 億澳元,低於 12 月修正值 117.64 億澳元。
- 澳洲Judo銀行 1 月綜合採購經理人指數從 48.1 上升至 49。服務業採購經理人指數上升,從前值 47.9 升至 49.1。
- 中國 1 月財新服務業採購經理人指數(PMI)從前值 52.9 降至 52.7。
- 美國 ISM 服務業採購經理人指數優於預期,達到 53.4,強於期值 52.0 和前值 50.5。
- 美國服務業就業指數有所改善,從上月的 43.8 升至 50.5。
- 美國 1 月服務業支付價格從 12 月的 56.7 升至 64.0。
技術分析:澳幣在主要阻力位 0.6550 下方徘徊
澳元週三在 0.6540 附近交投,處在直接阻力 0.6550 緊下方。若澳幣/美元突破該水平,就有可能進一步上行,測試23.6%斐波那契回檔位0.6563,並有可能觸及21日指數移動均線(EMA)0.6585。下檔方面,如果澳元/美元面臨下行壓力,則關鍵支撐位預計在心理價位 0.6500。進一步的支撐位包括週低點 0.6468,然後是關鍵支撐位 0.6450。
澳元/美元:日線圖
今日澳幣兌主要貨幣對價格
下表顯示了今日澳元兌主要貨幣對價格波動百分比。澳幣/日圓匯率最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.08% | -0.06% | -0.10% | -0.16% | 0.02% | -0.17% | -0.03% | |
歐元 | 0.07% | 0.02% | -0.01% | -0.07% | 0.10% | -0.10% | 0.04% | |
英鎊 | 0.06% | -0.02% | -0.04% | -0.09% | 0.09% | -0.12% | 0.04% | |
CAD | 0.11% | 0.02% | 0.04% | -0.05% | 0.12% | -0.08% | 0.05% | |
澳幣 | 0.16% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.17% | -0.02% | 0.12% | |
日圓 | -0.03% | -0.09% | -0.06% | -0.14% | -0.16% | -0.20% | -0.08% | |
紐西蘭元 | 0.18% | 0.09% | 0.11% | 0.08% | 0.03% | 0.20% | 0.14% | |
瑞士法郎 | 0.03% | -0.05% | -0.02% | -0.06% | -0.09% | 0.07% | -0.14% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
澳元常見問題
澳洲儲行常見問題
澳儲行的作用是什麼?澳儲行政策如何影響澳幣?
澳洲儲備行為澳洲設定利率並管理貨幣政策。澳洲儲行利率決策由澳洲儲行理事會在每年 11 次會議和必要的臨時緊急會議上做出。澳儲行主要任務是維持物價穩定,也就是將通貨膨脹率控制在 2-3%,同時“促進貨幣穩定、充分就業以及澳大利亞人民的經濟繁榮和福祉”。實現這一目標的主要手段是提高或降低利率。利率處在相對較高的水平會使澳元(AUD)走強,反之亦然。澳儲行其他工具包括量化寬鬆政策和緊縮政策。
通膨數據如何影響澳幣?
傳統上,通膨一直被認為是貨幣的負面因素,因為通膨會降低貨幣的整體價值,但隨著跨國資本管制的放鬆,近期情況實際上恰恰相反。現在,通膨率的適度上升往往會導致央行上調利率,這因此又會吸引更多的資本流入,這些資本來自尋求有利可圖的資金存放地的全球投資者。這就增加了對當地貨幣的需求,澳洲貨幣就是澳幣。
經濟數據如何影響澳幣值?
宏觀經濟數據可以衡量一個經濟體的健康狀況,並對本國貨幣造成影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體,而不是經濟成長不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入會提振總需求和本國貨幣的價值。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等經典指標都會影響澳幣。澳洲經濟強勁可能鼓勵澳儲行調高利率,這也會提振澳元。
什麼是量化寬鬆政策?量寬政策對澳幣有何影響?
量化寬鬆(QE)是一種在極端情況下使用的工具,當降低利率不足以恢復經濟中的信貸流動時,就會使用這種工具。量化寬鬆是指澳儲行印製澳元(AUD),向金融機構購買資產(通常是政府或企業債券),從而為金融機構提供急需的流動性。量化緊縮通常會導致澳元走軟。
什麼是量化緊縮政策?量化緊縮政策對澳元有什麼影響?
量化緊縮(QT)是量化寬鬆政策的反向政策。它是在量化寬鬆之後,當經濟復甦和通膨開始上升時採取的措施。在量化寬鬆政策下,澳儲行向金融機構購買政府和公司債券,為其提供流動性,而在量化緊縮政策下,澳儲行停止購買更多資產,並停止對已持有債券的到期本金進行再投資。這將對澳元構成利多(或看漲)。