- 歐洲央行一位董事的鷹派言論吸引了一些買家。
- 正向的風險基調削弱了美元的避險情緒,為歐元/美元提供了進一步支撐。
- 對聯準會將在更長時間內維持更高利率的押注有利於美元多頭,並應限制歐元/美元漲幅
歐元兌美元在前一天自 1.0720 附近或近三個月低點小幅反彈的基礎上,週三連續第二日獲得一些積極的牽引力。歐洲央行(ECB)管理委員會委員伊莎貝爾-施納貝爾(Isabel Schnabel)的鷹派言論在很大程度上抵消了德國宏觀經濟形勢令人失望的影響,這使得歐元走強。此外,對中東危機降級的希望拖累避險美元脫離本週早些時候觸及的自 11 月 14 日以來的最高水平,並成為貨幣對的另一個翹尾因素。
然而,由於投資者繼續對聯準會(Fed)在美國經濟依然強勁的情況下提前降息的押注進行定價,任何有意義的美元下跌似乎仍難以實現。再加上歐洲央行在歐元區通膨率下降的情況下可能在 4 月開始降息的預期,為歐元兌美元的上行空間設置了上限。交易員現在期待美國貿易平衡數據的公佈,然後在北美時段晚些時候由有影響力的 FOMC 成員發表講話,以尋求短期推動力。
每日市場走勢摘要:受惠於歐洲央行鷹派言論及美元小幅走軟
- 歐洲央行董事會成員伊莎貝爾-施納貝爾(Isabel Schnabel)對《金融時報》表示,央行在降息問題上必須保持耐心,因為通膨可能再次爆發,這反過來又為歐元提供了支撐。
- 在此之前,歐洲央行管理委員會成員鮑裏斯-武伊契奇(Boris Vujcic)曾於週二發表評論稱,由於服務業通膨和工資具有彈性,央行不應急於降息。
- 本週三公佈的數據顯示,歐元區第一大經濟體德國的工業產出在12月份下降了1.6%,而預期為-0.4%,11月份為下降0.7%。
- 以色列-哈馬斯停火的前景提升了中東危機緩和的希望,並提振了風險情緒,削弱了避險美元,有利於歐元/美元。
- 在近期公佈的強勁美國宏觀數據和幾位 FOMC 委員的鷹派言論之後,投資者繼續縮減對聯準會提前大幅降息的押注。
- 聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)在周日播出的美國電視節目《60 分鐘》(60 Minutes)的採訪中重申,3 月份的政策會議可能為時過早,沒有信心開始降息。
- 此外,費城聯邦儲備銀行主席 Patrick Harker 週二表示,近期有關通膨的消息令人鼓舞,但通膨必須持續走低才能打開降息大門。
- 哈克補充說,過早降息將是一個錯誤,因為薪資漲幅過高,無法實現2%的通膨目標,而且通膨有可能比預期更持久。
- 另外,明尼亞波利斯聯儲主席尼爾-卡什卡利(Neel Kashkari)表示,我們在通膨問題上還沒有完成任務,大部分的去通膨成果都來自供應方面,但數據看起來是積極的。
- 基準 10 年期美國公債殖利率持穩在 4.0% 以上,有利於美元多頭,因此在圍繞該貨幣對進行新一輪看漲押注之前需要謹慎。
- 交易員們現在期待美國貿易平衡數據和聯準會官員的演講來尋找短期機會,不過下週的焦點仍然是最新的美國消費者通膨數據。
技術分析:多頭需等待100日均線走強後再下注
從技術角度來看,目前位於 1.0775-1.0780 附近的 100 日簡單移動平均線(SMA)支撐突破點可能會繼續成為 1.0800 大關前的直接障礙。一些後續買盤有可能將歐元兌美元升至 1.0835-1.0840 區域附近的 200 日均線。後者應為關鍵支點,如果果斷清除,可能會引發空頭回補反彈,使歐元兌美元重回 1.0900 整數關卡。
另一方面,近期支撐位在 1.0725-1.0720 區域附近,即 1.0700 大關前近三個月的低點。一些後續賣盤將使歐元兌美元貨幣對加速下滑,進一步跌向 1.0665-1.0660 中間支撐位,進而跌向 1.0620-1.0615 區域和 1.0600 整數位。
今日歐元價
下表顯示了今天歐元(EUR)對所列主要貨幣的百分比變化。歐元對瑞士法郎最強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.09% | -0.19% | -0.10% | 0.03% | 0.07% | -0.07% | 0.19% | |
歐元 | 0.08% | -0.09% | 0.02% | 0.14% | 0.17% | 0.02% | 0.28% | |
英鎊 | 0.19% | 0.09% | 0.08% | 0.22% | 0.25% | 0.11% | 0.39% | |
CAD | 0.10% | 0.00% | -0.08% | 0.12% | 0.17% | 0.02% | 0.29% | |
澳幣 | -0.03% | -0.13% | -0.23% | -0.13% | 0.04% | -0.11% | 0.16% | |
日圓 | -0.07% | -0.17% | -0.24% | -0.19% | -0.03% | -0.12% | 0.10% | |
紐西蘭元 | 0.07% | -0.03% | -0.12% | -0.03% | 0.10% | 0.14% | 0.25% | |
瑞士法郎 | -0.20% | -0.30% | -0.38% | -0.29% | -0.13% | -0.11% | -0.26% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
歐元常見問題
什麼是歐元?
歐元是屬於歐元區的 20 個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界第二大交易貨幣。 2022 年,歐元佔外匯交易總量的 31%,每日平均交易額超過 2.2 兆美元。
歐元兌美元是全球交易量最大的貨幣對,估計佔所有交易的 30%,其次是歐元兌日圓(4%)、歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。
什麼是歐洲央行,它對歐元有什麼影響?
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行(ECB)是歐元區的儲備銀行。歐洲央行負責制定利率和管理貨幣政策。
歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,即控制通貨膨脹或刺激經濟成長。其主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率--或對較高利率的預期--通常對歐元有利,反之亦然。
歐洲央行理事會每年舉行八次會議,做出貨幣政策決定。決策由歐元區各國銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜-拉加德在內的六名常任理事國做出。
通膨數據如何影響歐元幣值?
歐元區的通膨數據由消費者物價協調指數(HICP)衡量,是歐元的重要計量經濟學指標。如果通膨率上升超過預期,特別是超過歐洲央行 2% 的目標,歐洲央行就必須提高利率,使通膨率重新受到控制。
與同類國家相比,相對較高的利率通常會對歐元有利,因為這會使該地區作為全球投資者的資金存放地更具吸引力。
經濟數據如何影響歐元的價值?
發布的數據可以衡量經濟的健康狀況,並對歐元產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者情緒調查等指標都會影響單一貨幣的方向。
強勁的經濟有利於歐元。它不僅能吸引更多外國投資,還可能鼓勵歐洲央行提高利率,這將直接增強歐元。否則,如果經濟數據疲軟,歐元很可能會下跌。
歐元區四大經濟體(德國、法國、義大利和西班牙)的經濟數據尤其重要,因為它們佔歐元區經濟總量的 75%。
貿易差額對歐元有何影響?
歐元的另一個重要數據是貿易差額。這項指標衡量的是一個國家在一定時期內的出口收入與進口支出之間的差額。
如果一個國家生產的出口商品非常搶手,那麼該國貨幣的增值將完全來自於外國買家對這些商品的額外需求。因此,正的淨貿易差額會使貨幣升值,反之亦然。