- 印度盧比因美元走軟和美國債券殖利率下降而上漲。
- 印度儲備銀行(RBI)可能連續第六次將關鍵利率維持在 6.5%不變。
- 在美國每周初請失業金人數和聯準會主席巴爾金的演講公佈之前,交易商正在等待印度儲備銀行的利率決定。
印度盧比(INR)週四在美元(USD)走軟和美國債券殖利率下降的背景下走強。印度儲備銀行(RBI)行長達斯(Shaktikanta Das)將於週四宣布雙月貨幣政策,預計關鍵利率將維持現狀。
印度央行貨幣政策委員會(MPC)舉行了為期三天的會議,以做出 2024 年的第一個政策決定。市場預計委員會將連續第六次將回購利率穩定在目前的 6.5% 水平,因為通膨率接近 6% 的容忍上限。印度央行將經濟成長預期從 6.5% 上調至 7%,原因是印度經濟出現了令人鼓舞的跡象,如製造業 PMI 擴大和經濟成長強勁。然而,中東地區不斷升級的地緣政治緊張局勢可能構成潛在威脅,因為這可能導致紅海航運中斷,導致消費價格上漲。
週四,印度儲備銀行利率決定將成為焦點。下週,注意力將轉移到印度的通膨數據和工業生產。投資者將關注印度通膨軌蹟的發展。
美國方面,將公佈美國當周初請失業金人數和批發庫存數據。此外,裏士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯-巴爾金(Thomas I. Barkin)將於週四晚些時候發表演說。
每日摘要 市場動態:印度盧比在印度央行利率決議前維持堅挺
- 據國際能源機構(IEA)稱,2023年至2030年期間,印度將佔全球石油日需求量320萬桶(mb/d)的三分之一。
- 印度財政部長 Nirmala Sitharaman週三表示,印度的債務與國內生產毛額(GDP)之比遠低於其他新興市場。
- 財政部長補充說,印度的零售通膨率已穩定在2%-6%的容忍範圍內,核心通膨率已下降到2023年12月的3.8%。
- 微軟執行長薩蒂亞-納德拉(Satya Nadella)表示,印度是世界上成長最快的市場之一,到2025年,人工智慧將推動印度5兆美元經濟中的10% 。
- 伊朗支持的胡塞叛軍對紅海航運的襲擊中斷了蘇伊士運河的運輸,該運河的運輸量約佔全球貿易量的12%。
- 聯準會(Fed)理事阿德裏安娜-庫格勒(Adriana Kugler)表示,通膨正顯示出穩固的放緩跡象,但她還不准備開始降息。
- 明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席卡什卡利表示,在開始降息之前,聯準會需要更多時間對通膨軌跡建立信心。他建議,根據目前的數據,2024 年降息兩到三次似乎是合適的。
技術分析:印度盧比延續長期區間震盪走勢
印度盧比當日維持在正面區域。美元兌印度盧比在兩個月前的下降趨勢通道 82.70-83.20 內交投。
從技術上來看,美元兌印度盧比在短期內維持看跌前景不變,因為該貨幣對在日線圖上仍被限制在關鍵的 100 期指數移動平均線 (EMA) 下方。 14 天相對強弱指數(RSI)位於 50.0 中線下方,顯示美元兌印度盧比繼續下行的可能性無法排除。
如果空頭捲土重來,2 月 2 日的低點 82.83 將成為美元兌印度盧比的初步支撐位。另外一個需要關注的下行濾波器是下降趨勢通道的下限 82.70。任何跌破該水準的後續賣盤都將跌至 8 月 23 日的低點 82.45,然後跌至 6 月 1 日的低點 82.25。
如果美元/印度盧比在 83.00 心理關卡上方看到持續的看漲壓力,那麼下降趨勢通道的上邊界與 1 月 18 日的高點 83.20 的匯合處可能是一個很好的上行目標。如果突破 83.20,則可能為 1 月 2 日的高點 83.35 鋪平道路,進而上攻 84.00 心理關卡。
今日美元價格
下表顯示了今日美元(USD)對上市主要貨幣的百分比變化。美元對日圓最強勁。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.08% | -0.05% | -0.09% | -0.08% | 0.17% | -0.11% | -0.13% | |
歐元 | 0.06% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.23% | -0.06% | -0.09% | |
英鎊 | 0.05% | -0.01% | -0.04% | -0.04% | 0.22% | -0.07% | -0.09% | |
CAD | 0.08% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.24% | -0.04% | -0.06% | |
澳幣 | 0.07% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.25% | -0.03% | -0.07% | |
日圓 | -0.16% | -0.24% | -0.22% | -0.25% | -0.22% | -0.27% | -0.29% | |
紐西蘭元 | 0.11% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.04% | 0.29% | -0.03% | |
瑞士法郎 | 0.15% | 0.09% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.32% | 0.03% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選擇,報價貨幣從頂行選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
印度盧比常見問題
驅動印度盧比的關鍵因素是什麼?
印度盧比(INR)是對外部因素最敏感的貨幣之一。原油價格(印度高度依賴進口石油)、美元價值(大部分貿易以美元進行)和外商投資水準都會對其產生影響。印度儲備銀行(RBI)直接幹預外匯市場以維持匯率穩定,以及印度儲備銀行設定的利率水平,也是盧比的主要影響因素。
印度儲備銀行的決策如何影響印度盧比?
印度儲備銀行(RBI)積極介入外匯市場,以維持匯率穩定,進而促進貿易。此外,印度儲備銀行也試圖透過調整利率將通貨膨脹率維持在 4% 的目標水準。較高的利率通常會使盧比走強。這是由於 "利差交易 "的作用,即投資者在利率較低的國家借款,然後將資金投放到利率相對較高的國家,並從中獲利。
影響印度盧比幣值的宏觀經濟因素有哪些?
影響盧比幣值的宏觀經濟因素包括通貨膨脹、利率、經濟成長率(國內生產毛額)、貿易平衡和外資流入。經濟成長率越高,海外投資越多,從而推高盧比的需求。貿易收支負差減少最終會導致盧比走強。較高的利率,尤其是實際利率(利率減去通貨膨脹率)對盧比也是有利的。風險環境會導致更多的外國直接投資和間接投資(FDI 和 FII)流入,這也有利於盧比。
通貨膨脹如何影響印度盧比?
較高的通膨率,特別是如果通膨率相對高於印度的同類國家,通常會對貨幣產生負面影響,因為它反映了供過於求導致的貨幣貶值。通貨膨脹還會增加出口成本,導致出售更多的盧比來購買外國進口商品,這對盧比是不利的。同時,較高的通膨率通常會導致印度儲備銀行(RBI)提高利率,由於國際投資者的需求增加,這對盧比是有利的。較低的通貨膨脹率則會產生相反的影響。