- 澳元可能因美元表現溫和而停止連漲
- 由於投資者獲利了結，澳大利亞 S&P/ASX 200 指數從曆史高點回落。
- 中國 2 月份 CPI 同比和環比分別增長 0.7% 和 1.0%。
- 美國 2 月份非農就業人數增加 27.5 萬人，超過預期的 20 萬人和前值 22.9 萬人。
澳元（AUD）周一在美元（USD）走弱的支撐下橫盤整理，連續第四個交易日延續連勝勢頭。然而，澳大利亞S&P/ASX 200 指數在本周初出現下跌，由於投資者獲利了結，從曆史高點明顯回落。材料和醫療保健板塊的跌幅尤為明顯。此外，澳大利亞股市周五跟隨華爾街科技股下跌，這也削弱了 澳元兌美元的強勢。
受美國聯邦儲備委員會（美聯儲）將比其他主要央行更早啓動降息的預期不斷升溫的推動，澳元兌 美元上周上漲了 1.60%。然而，澳大利亞第四季度經濟擴張不及預期，貿易平衡盈余也低於預期。這些經濟指標突出表明，澳大利亞儲備銀行（RBA）有可能在近期考慮降息。
投資者將密切關注周二在悉尼舉行的 AFR 商業峰會上的小組討論，澳大利亞儲備銀行助理行長（經濟）莎拉-亨特（Sarah Hunter）可能會就國內通脹趨勢發表見解。此外，澳大利亞西太平洋銀行 3 月份消費者信心指數和美國 2 月份消費者價格指數數據也將在周二公布。
每日摘要市場動態：美元走軟，澳元努力擴大漲幅
- 澳大利亞貿易差額（月率）顯示，2 月份盈余從之前的 107.43 億澳元增至 110.27 億澳元。市場預期為增至 115 億澳元。
- 澳大利亞 2023 年第四季度國內生産總值（GDP）環比增長 0.2%，略低於市場預期的 0.3%。國內生産總值（同比）增長 1.5%，超過預期的 1.4%，但低於前值 2.1%。
- 澳大利亞財長吉姆-查莫斯宣布，政府將從 2024 年 7 月 1 日起取消近 500 種商品的進口關稅。這一舉措旨在降低企業的合規成本。通過取消這些關稅，每年價值約 85 億澳元的貿易將得到簡化，從而每年為企業節省超過 3000 萬澳元的合規成本。
- 2 月份，中國居民消費價格指數（CPI）同比增長 0.7%，從 1 月份的下降 0.8%有所反彈，超出市場預期的 0.3%。CPI 通脹率（月度）上升了 1.0%，高於 1 月份的 0.3%，也超過了市場一致預期的 0.7%。
- 中國 2 月份生産者價格指數（PPI）同比下降 2.7%，而 1 月份為下降 2.5%。該數據低於市場預期，市場預期為下降 2.5%。
- 美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾上周在美國國會作證時重申了央行的立場。鮑威爾暗示今年某個時候可能會削減借貸成本。但他強調，這種行動將取決於通脹軌跡是否符合美聯儲 2% 的目標。
- 克利夫蘭聯儲主席洛雷塔-梅斯特（Loretta Mester）在虛擬歐洲經濟和金融中心發表講話，對全年通脹可能持續表示擔憂。她表示，如果經濟與預測一致，今年晚些時候可能會降息。
- 根據 CME FedWatch 工具，3 月和 5 月的降息概率略有下降，分別為 3.0% 和 24.5%。然而，6 月份降息 25 個基點的可能性上升至 57.2%。
- 美國 2 月份非農就業人數增加了 27.5 萬人，超過了 1 月份的 22.9 萬人，也高於預期的 20 萬人。
- 美國平均時薪（年同比）增長 4.3%，略低於 2 月份的預期值和前值 4.4%。月率增長 0.1%，低於預期的 0.3%和上月的 0.5%。
- 美國截至 3 月 1 日當周初請失業金人數為 21.7 萬人，與預期的 21.5 萬人持平。
- 美國 2023 年第四季度非農生産力保持 3.2%的增長，超出市場預期的 3.1%。
- 美國 2 月 ADP 就業人數變化為 14 萬，預期 15 萬，前值 11.1 萬。
技術分析：澳元在 0.6620 附近徘徊，緊隨前一周高點之後
澳元周一在 0.6620 附近交投。主要阻力位在 0.6650，其後是前一周高點 0.6667。如果突破該水平，澳元兌美元將測試 0.6700 的心理關口。下行方面，近期支撐位在 23.6% 斐波那契回撤位 0.6614，其次是心理關口 0.6600。若跌破後者，澳元/美元貨幣對可能跌至 38.2% 斐波那契回撤位 0.6581 附近的區域，該區域與九天指數移動平均線 (EMA) 0.6574 保持一致。
澳元/美元：日線圖
今日澳元價格
下表顯示了今日澳元兌上市主要貨幣的百分比變化。澳元兌日元彙率最強。
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基准貨幣從左列中選擇，報價貨幣從頂行中選擇。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基准）/日元（報價）。
澳元常見問題
推動澳元走勢的關鍵因素是什麼？
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亞儲備銀行（RBA）設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口産品鐵礦石的價格。澳大利亞最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹率、增長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險更大的資産（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行的決策如何影響澳元？
澳大利亞儲備銀行（RBA）通過設定澳大利亞銀行之間的貸款利率水平來影響澳元（AUD）。這將影響整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳大利亞央行還可以利用量化寬松政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況對澳元有何影響？
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提升對澳元的需求，推高澳元的價值。而當中國經濟增長不如預期時，情況則恰恰相反。因此，中國經濟增長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對産生直接影響。
鐵礦石價格對澳元有何影響？
鐵礦石是澳大利亞最大的出口産品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳大利亞貿易收支出現正數的可能性增大，這對澳元也是有利的。
貿易差額對澳元有何影響？
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元幣值的另一個因素。如果澳大利亞生産的出口商品非常搶手，那麼其貨幣就會升值，這完全是由於外國買家購買澳大利亞出口商品的需求與澳大利亞購買進口商品的支出之間産生了盈余。因此，正的淨貿易差額會使澳元升值，如果貿易差額為負，則會産生相反的效果。