- 美元週二連續第二天溫和回落。
- 交易員們期待週二公佈的耐用品數據。
- 美元指數穩定在 104.00 以上，下行壓力增強。
美元（USD）週二連續第二天走軟，因為 本週將公佈第一批重要經濟數據，其中耐用品訂單是重頭戲。在美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve）成員相互矛盾地呼籲三次降息和只降息一次之後，市場將歡迎明確的數據。在市場似乎對美國央行更廣泛的立場提出質疑之際，這種分歧可能會降低聯準會的可信度，這種情況可能會導緻美元走勢反覆無常。
耐用品訂單將吸引交易員的大部分注意力。不過，消費者信心指數和裏奇蒙德聯邦儲備銀行製造業調查也值得關注。交易商希望確認聯準會在降息和美國經濟及貿易調整健康狀況的判斷是對是錯。
每日市場動態摘要：中國人民銀行再出手
- 中國人民銀行（PBoC）連續第二天大幅提高人民幣兌美元匯率，引發美元/人民幣匯率走低。
- 2 月份耐久財訂單資料將於GMT時間 12:30 公佈：
- 整體耐久財訂單將成長 1.3%，從 1 月 6.2% 的降幅中反彈。
- 不含運輸的耐久財訂單將成長 0.4%，從上月的下降 0.4%有所回升。
- 與往常一樣，1 月的修正值也會對市場反應產生影響。
- GMT時間 12:55，美國紅皮書將公佈，前值為 3.4%。
- GMT時間 13:00 將公佈 1 月份房屋價格指數。 12 月份，房價季增 0.1%。
- 美國 3 月消費者信心指數將於GMT時間 14:00 公佈。
- 除美國消費者信心指數外，也將公佈 3 月裏士滿聯邦儲備銀行製造業指數。前值為-5，表示經濟萎縮。
- 股市全面持平，各地區小幅漲跌。美國股票期貨溫和飄漲。
- 根據芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具，對聯準會 5 月 1 日會議的預期為 92%，即維持聯邦基金利率不變，而降息的可能性為 8%。
- 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.24%，接近本周高點。
美元指數技術分析：重回 104 點
美元指數（DXY）衡量美元兌一籃子外幣的價值，目前在 104.00 附近略微走軟。由於投資者在鴿派的聯準會和對這個可能結果頗具挑戰性的市場之間尋求平衡，因此預計美元將出現回落。事實可能會介於兩者之間，這意味著 DXY 可能會回撤幾個點以挑戰 104.00，並在本週末跌破這一關卡。
DXY 仍在關注 104.60 附近的關鍵價位，上週的漲勢在此達到頂峰。再往上，104.96 仍是第一道關卡。一旦突破該位，2 月份的峰值 104.97 將發揮作用，然後是105.00 區域， 105.12 將是第一個阻力位。
位於 103.73 的 200 日簡單移動均線 (SMA)、位於 103.49 的 100 日 SMA 和位於 103.64 的 55 日 SMA 支撐位將有新的機會顯示其重要性。上週聯準會會議後的跌勢在到達 103.00 大關之前就已扭轉，因此 103.00 大關目前看來仍不會受到挑戰。
美元常見問題
美元（USD）是美利堅合眾國的官方貨幣，也是許多其他國家的 "事實 "貨幣，在這些國家，美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣，佔全球外匯交易總量的 88% 以上，根據 2022 年的數據，平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡，美元一直以黃金為支撐，直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂，黃金標準才被取消。
影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務：實現價格穩定（控制通貨膨脹）和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通膨率高於聯準會 2% 的目標時，聯準會就會提高利率，這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時，聯準會可能會降低利率，對美元造成壓力。
在極端情況下，聯準會還可以印製更多美元，實施量化寬鬆政策（QE）。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施，用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元，主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。
量化緊縮（QT）是一個相反的過程，即聯準會停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。