美元堅守在 105.00 以上的五個月高點

• 週四歐洲時段，美元全線飄綠。
• 交易商為進一步的美國數據和歐洲央行貨幣政策決定做好準備。
• 美元指數在 105.00 以上盤整，並有可能駛向 106.00。

美元（USD）在周三大放異彩後，週四保持漲勢，漲幅超 1%，這是自 1 月初以來從未有過的走勢。最後，2024 年迄今的停滯和橫盤價格走勢正在發生變化，波動性可能最終回升。由於預期聯準會（Fed）可能會在更長時間內維持較高利率，而所有其他主要央行都將提前降息，因此預計美元將保持穩定，市場可能會出現利差交易資金流出，轉而流入美元。

經濟數據方面，除了週四晚些時候的 歐洲央行（ECB）會議外，還有大量數據點需要消化。其中，周初請失業金人數若下降或維持穩定，可能會加劇美元目前的強勢。此外，生產者物價指數（PPI）數據可能會火上澆油，因為另一個強勁的數字可能預示著通膨壓力仍然存在。

每日市場動態摘要：歐洲央行和生產者物價指數是驅動因素

• 地緣政治方面，根據彭博社報道，中國製裁了兩家涉嫌向台灣出售武器的美國公司。
• 歐洲央行將於週四公佈貨幣政策決定：
  • 格林威治時間 12:15，歐洲央行將公佈政策利率決議，並附書面聲明。
  • 格林威治時間 12:45，歐洲央行行長克裏斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）將發表講話，並與記者進行問答。
• 格林威治時間 12:30 左右，將公佈大量美國數據：
  • 申請失業救濟人數：
    • 初請失業金人數預計將從截至 4 月 5 日當週的 221,000 人降至 215,000 人。
    • 續請失業金人數數據為截至 3 月 29 日當週的數據。前一週的申請人數為 179.1 萬人。
  • 3月份生產者物價指數（PPI）數據將同時公佈：
    • PPI月率將從0.6%降至0.3%。
    • 預計全年整體 PPI 成長率將從 1.6%加快至 2.2%。
    • 每月核心 PPI 將從 0.3% 成長放緩至 0.2%。
    • 全年核心 PPI 預計將成長 2.3%，高於上月的 2.0%。
• 紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯（John Williams）將在北京時間 12:45 左右發表演說。
• 另一位聯準會發言人、亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）將在北京時間 17:10 左右發表演說。
• 美國股票期貨在周四晚些時候的 PPI 數據公佈前表現平平。由於美國利率可能在更長時間內保持高位的可能性越來越大，交易商們正在消化風險偏好是否是未來的方向。
• 週三公佈的美國消費者通膨數據超出預期，市場對聯準會在 6 月會議上維持利率不變的預期從 CPI 數據公佈前的 40% 左右急劇上升至 80% 以上。
• 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.56%，在美國通膨來臨之前走低。

美元指數技術分析：2024 年改變遊戲規則的時刻

美元指數（DXY）今年首次突破 105.00，並在 105.32 附近創下五個月新高。由於 聯準會現在保持利率穩定的時間可能比其他主要央行更長，利率差將開始啟動，美元將有更大的空間走強。

隨著週三的震盪走勢，需要為更多的上行鎖定新的水平。首先是 11 月 10 日的高點 106.01，就在 106.00 整數關卡上方。再往上，在 107.00 整數關卡上方，美元指數可能會在 107.35（10 月 3 日高點）遇到阻力。

下檔方面，還需要考慮新的支撐位，第一個重要支撐位是 105.00 大關，美元指數可能會在其附近運行，並在其下方和上方短暫回調。再往下走，104.60 也應成為支撐位，在此之前，55 天和 200 天簡單移動平均線分別位於 103.97 和 103.84。